Інструкція по роботі з програмою

Звіт по заборгованості

Звіт по заборгованості — основний інструмент контролю взаєморозрахунків із постачальниками. Він показує актуальний фінансовий стан розрахунків і допомагає швидко визначити, кому, скільки та за якими документами заклад винен або має отримати кошти.

Після вивчення цього розділу ви зможете:

будувати звіт за період та бачити борг перед кожним постачальником;

розкривати борг по конкретному контрагенту до рівня окремих документів;

розуміти, як Поступлення, Повернення та Оплати впливають на суму боргу.

1. Як відкрити звіт

   Є два способи відкрити звіт:

   • Через бокове меню: «Закупівлі» → «Звіт по заборгованості». Звіт відкриється порожнім, з поточним місяцем як періодом за замовчуванням — потрібно самостійно обрати період і, за потреби, налаштувати групування.
   • Через кнопку «Акт звірки», натиснуту на конкретному контрагенті — у довіднику «Контрагенти» (розділ «Контрагенти», п.6) або в журналі «Поступлення» (розділ «Базовий інтерфейс», п.9). У цьому випадку система сама відкриє «Звіт по заборгованості» вже з готовим фільтром «Контрагент = [обраний контрагент]» і одразу увімкненим групуванням за «Документом» — так ви одразу побачите повну історію боргу саме цього постачальника, документ за документом.
2. Загальний вигляд і побудова звіту

   Оберіть період та натисніть зелену кнопку «Вивести» — за стандартною логікою, описаною в розділі «Звіт з поступлень», п.2.

   

   Колонки таблиці:

   • Контрагент / Документ — перша колонка, її зміст залежить від обраного групування (див. п.3).
   • Коментар — довільний текстовий коментар; може ставитися як до контрагента, так і до окремого документа.
   • Борг на початок — сума заборгованості на початок обраного періоду.
   • Прихід — сума, на яку збільшився борг за період (нові поступлення). Повернення відображаються тут же зі знаком «мінус» і виділяються червоним кольором тексту.
   • Оплата — сума, сплачена контрагенту за період (зменшує борг).
   • Борг на кінець — підсумкова заборгованість на кінець періоду. Саме цей показник найчастіше використовується для контролю взаєморозрахунків із постачальниками.
   • Підсумковий рядок «Разом» показує загальні суми по всіх контрагентах.

   ⚠️ На відміну від журналів документів, кольорова індикація рядків (зелений/жовтий фон з розділу «Базовий інтерфейс», п.6) у цьому звіті не використовується.

3. Групування даних

   У правій панелі доступні три рівні групування: Контрагент, Група, Документ. Кнопки керування (скинути позначки, порядок рівнів) працюють ідентично розділу «Звіт з поступлень», п.3.

   • Групування за Контрагентом показує загальний борг по кожному постачальнику одним рядком.
   • Групування за Групою показує загальний борг по папці постачальників одним рядком.
   • Групування за Документом розкриває борг конкретного контрагента до рівня окремих документів — саме цей режим автоматично вмикається при переході через кнопку «Акт звірки».
4. Фільтри

   У блоці «Фільтри» доступне поле Контрагент — з повним набором умов порівняння (дорівнює, не дорівнює, в папці тощо — розділ «Базовий інтерфейс», п.11) та іконкою «сітки» для вибору з довідника.

5. Перехід до первинних документів (Провалювання)

   При групуванні за «Документом» кожен рядок таблиці відповідає конкретній операції — Поступленню, Поверненню чи Ордеру оплати, з датою і статусом («Частково», «Тест» тощо в колонці «Коментар»). Подвійний клік по рядку відкриває відповідний документ у новій вкладці — механізм ідентичний «провалюванню» з розділу «Базовий інтерфейс», п.8.

   

   Також у цьому режимі перший рядок таблиці — «Залишок» — показує борг, що вже існував на початок обраного періоду, до першого документа в вибірці.

   ⚠️ Увага. Звіт показує заборгованість лише за проведеними документами. Якщо документ створено, але не проведено, він не вплине на результат.

6. Друк та експорт

   Іконки «Принтер» та «Excel» у верхньому правому куті звіту працюють за стандартними правилами — розділ «Базовий інтерфейс», п.12.

7. Коли стане у пригоді
   • потрібно перевірити, кому заклад винен найбільше;
   • потрібно знайти коли виникла заборгованість;
   • потрібно перевірити оплату конкретної поставки;
   • потрібно підготуватися до звірки з постачальником.