Інструкція по роботі з програмою

Звіт про залишки

Центральний аналітичний інструмент блоку «Склад», призначений для оцінки поточних запасів підприємства у кількісному та грошовому вираженні, а також для аналізу руху товару (прихід/розхід) за обраний період.

Після вивчення цього розділу ви зможете:

будувати звіт за потрібний період з довільним групуванням;

читати структуру руху товару: залишок на початок, прихід, розхід, залишок на кінець;

фільтрувати звіт за товаром, підрозділом та типом товару;

переходити («провалюватися») зі звіту до картки товару чи первинного документа.

1. Способи відкриття звіту

   Є два способи відкрити звіт:

   • Через бокове меню: «Склад» → «Звіт про залишки». Звіт відкриється порожнім, без фільтрів — потрібно самостійно обрати період і, за потреби, налаштувати групування.
   • Контекстний перехід із товару — з довідника «Товари» (розділ «Товари», п.3) або з форми документа «Інвентаризація» (розділ «Інвентаризація», п.6), обома кнопками «Звіти». У цьому випадку система відкриє «Звіт про залишки» вже з готовим фільтром «Товар = [обраний товар]» і автоматично увімкненим групуванням за «Документом» — так ви одразу побачите повну історію руху та залишків саме цього товару, документ за документом, без потреби налаштовувати фільтри вручну.
2. Побудова звіту

   Оберіть період у полі дат у верхньому лівому куті та натисніть зелену кнопку «Вивести» — за стандартною логікою, описаною в розділі «Звіт з поступлень», п.2. Зміни в групуванні та фільтрах не застосовуються автоматично, доки не натиснута ця кнопка.

3. Структура звіту

   Дані виводяться в розрізі чотирьох періодних блоків, кожен з яких показує Кількість та Суму:

   • Залишок на початок — стан складу на першу дату обраного періоду.
   • Прихід — усе, що надійшло на підрозділ за період (поступлення, переміщення, оприбуткування).
   • Розхід — усе, що вибуло за період (продаж, списання, переміщення на інший підрозділ).
   • Залишок на кінець — розрахунковий стан складу на останню дату періоду (Залишок на початок + Прихід − Розхід).

   ⚠️ Від'ємні значення (наприклад, залишок «у мінус» після списання без фактичної наявності) виділяються в таблиці червоним кольором тексту для миттєвого візуального виявлення проблемних позицій.

4. Групування даних

   У правій панелі «Групування» доступні рівні: Товар, Група, Підрозділ, Тип товару, Документ, Куди-Звідки. Кнопки керування (скинути позначки, порядок рівнів) працюють ідентично розділу «Звіт з поступлень», п.3.

   Групування за «Куди-Звідки» показує рух товару в розрізі напрямків переміщення між підрозділами — зручно для аналізу, звідки й куди фактично рухається номенклатура.

5. Фільтри

   У блоці «Фільтри» доступні поля: Товар, Підрозділ, Тип товару — з тим самим набором умов порівняння (дорівнює, не дорівнює, в папці, не в папці, в списку, не в списку), що й у розділі «Базовий інтерфейс», п.11, і в «Звіті з поступлень», п.4.

6. Фінансова оцінка

   Усі вартісні показники («Сума» у кожному з чотирьох блоків) розраховуються за методом середньозваженої ціни — за тим самим принципом, що й в інших складських документах (розділ «Переміщення», п.3). Це показує реальний обсяг «заморожених» фінансових коштів у залишках на складах закладу.

7. Перехід до первинних даних (Провалювання)

   Подвійний клік по товару відкриває його картку, а при групуванні за «Документом» — подвійний клік по документу відкриває відповідний первинний документ у новій вкладці. Механізм ідентичний провалюванню, описаному в розділі «Базовий інтерфейс», п.8, і в розділі «Звіт з поступлень», п.5.

8. Друк та експорт

   Іконки «Принтер» та «Excel» у верхньому правому куті звіту працюють за стандартними правилами — розділ «Базовий інтерфейс», п.12.