Інструкція по роботі з програмою

Звіт по боржниках

Звіт по боржниках — це детальна оборотна відомість, яка дозволяє відстежувати історію взаєморозрахунків із клієнтами (гостями) за обраний період часу. Він відображає рух коштів: від початкового боргу, через нові замовлення та оплати, до кінцевого сальдо.

Зв'язок із налаштуваннями: У звіт потрапляють лише ті клієнти, для яких у картці (розділ «Клієнти/Знижки») встановлено ознаку «Можливий продаж по перерахунку (в кредит або по передплаті)».

Після вивчення цього розділу ви зможете:

Відстежувати історію взаєморозрахунків із клієнтами, яким дозволено продаж у кредит чи по передплаті;

Розрізняти борг клієнта перед закладом і переплату (аванс) клієнта;

Розгортати загальний борг клієнта до конкретних замовлень і оплат, що його сформували;

Друкувати та експортувати відомість для звірки взаєморозрахунків.

1. Побудова звіту

   Вкажіть період у календарі у верхній панелі та натисніть кнопку «Вивести». Без цього натискання таблиця не оновиться, навіть якщо ви змінили налаштування праворуч.

2. Права панель (Групування та Фільтри)

   Права панель побудована за уніфікованою логікою аналітичних звітів — розділ «Базовий інтерфейс», п.10.

   Групування

   На відміну від інших звітів, тут доступні лише два рівні групування, які жорстко зафіксовані у своїй послідовності та не переміщуються:

   • Клієнт (верхній рівень) — групує дані за ім'ям гостя.
   • Документ (нижній рівень) — розгортає детальний список документів (замовлень, оплат), що сформували баланс.

   Ви можете вимикати або вмикати ці рівні за допомогою прапорців навпроти них, щоб згорнути звіт до загальних сум по клієнтах або розгорнути його до кожної операції.

   Фільтри
   • Клієнт — дозволяє відфільтрувати звіт і вивести дані лише по одному конкретному гостю. Вибрати клієнта можна через випадне вікно або скориставшись швидким пошуком за кнопкою праворуч від поля — розділ «Базовий інтерфейс», п.11.
3. Структура таблиці та показники

   Дані у звіті представлені у вигляді зручного ієрархічного дерева. Кожен рядок клієнта можна розгорнути, щоб побачити початковий залишок та детальний перелік замовлень

   • Клієнт/Документ — ПІБ клієнта, а всередині — рядок стартового залишку та список замовлень із номерами, датою та точним часом проведення.
   • Борг на початок — сума заборгованості клієнта на першу секунду вказаного періоду.
   • Прихід — сума нових замовлень (продажів у кредит), здійснених за цей період.
   • Оплата — сума внесених клієнтом платежів для погашення заборгованості або створення передплати.
   • Борг на кінець — фінальна сума заборгованості клієнта на момент завершення періоду. Розраховується за формулою:

   Внизу таблиці — рядок «Разом», що підсумовує показники по всьому звіту за обраний період.

4. Провалювання до первинних документів

   Звіт підтримує стандартний механізм «провалювання» — розділ «Базовий інтерфейс», п.8. Якщо увімкнено групування «Документ» — подвійний клік по рядку замовлення чи оплати відкриє відповідний первинний документ.

5. Друк та експорт

   Ви можете зберегти отримані дані або роздрукувати їх за допомогою стандартних кнопок у верхній правій частині звіту — розділ «Базовий інтерфейс», п.12:

   • ️ Іконка «Друк» — відправляє таблицю на принтер.
   • Іконка «Excel» — вивантажує відомість у форматі електронної таблиці.