Інструкція по роботі з програмою

Коригування

Документи блоку «Коригування» призначені для ручного виправлення операційних помилок, внесення початкових залишків, а також проведення нетипових операцій, які не відображаються стандартними фінансовими чи складськими документами.

⚠️ Документи коригування слід використовувати лише у виняткових випадках. Якщо операцію можна виконати стандартним документом системи (касовим ордером, закупівлею, оплатою постачальнику тощо), рекомендується використовувати саме його. Коригування призначені для виправлення помилок або внесення початкових залишків.

Після вивчення цього розділу ви зможете:

Вносити початкові залишки по касах, взаєморозрахунках із контрагентами та бонусах клієнтів;

Проводити ручне коригування балансів при виявленні помилок обліку;

Керувати журналами документів коригування за допомогою стандартних інструментів системи;

Розуміти, на які саме звіти та реєстри впливає проведення кожного з документів коригування.

  1. Загальні правила керування журналами та проведення документів

    Усі три журнали коригування («Коригування боргів», «Коригування коштів», «Коригування бонусів») мають уніфіковану табличну структуру і керуються однаково.

    Панель інструментів - розділ «Базовий інтерфейс», п.1:

    • «Додати» — відкриває форму створення нового документа коригування.
    • «Редагувати» — відкриває створений документ для зміни реквізитів.
    • «Копіювати» — створює новий документ на основі обраного, з копіюванням реквізитів як заготовки.
    • «Видалити» - ініціює стандартний двоступеневий механізм видалення документа - розділ «Базовий інтерфейс», п.5.
    • Кнопка скасування проведення - стандартна дія, розділ «Базовий інтерфейс», п.1.
    • «Фільтр» - дозволяють швидко відібрати документи за датою, автором чи пов'язаним об'єктом.

    Колонка «№» у журналі маркується кольоровим індикатором статусу документа --- стандартний механізм, розділ «Базовий інтерфейс», п.5.

    Проведення документа: Стандартна логіка «ОК» / «Зберегти» / «Провести» - розділ «Базовий інтерфейс», п.2. Після натискання «ОК» з'являється стандартний діалог із трьома варіантами (Провести / Зберегти / Відмінити).

  2. Коригування боргів

    Шлях у меню: «Фінанси» → «Коригування боргів».

    Коригування

    Документ використовується для ручної зміни балансу взаєморозрахунків із постачальниками та підрядниками. Найчастіше застосовується при внесенні початкових залишків боргу на момент старту роботи в системі або для списання заборгованостей.

    Реквізити форми документа:
    • Контрагент - вибір постачальника чи юридичної особи з довідника контрагентів.
    • Сума - значення, на яке коригується борг.
      • ⚠️ Важливо: додатне значення збільшує наш борг перед контрагентом, від'ємне (зі знаком мінус) - зменшує його.
    • Примітка - опис причини коригування (наприклад, «Внесення стартового балансу згідно з актом звірки»).
    Коригування
    Після проведення документа:

    сальдо взаєморозрахунків із обраним контрагентом змінюється на вказану суму;

    дані миттєво оновлюються в аналітичних відомостях про заборгованість та у загальному балансі підприємства.

  3. Коригування коштів

    Шлях у меню: «Фінанси» → «Коригування коштів».

    Довідники фінансів

    Документ призначений для прямого коригування грошових залишків у касах та на рахунках закладу без створення стандартних касових ордерів. Використовується для фіксації стартових сум у касах або усунення розбіжностей після проведення інвентаризації каси.

    Реквізити форми документа:
    • Каса - вибір конкретної каси чи банківського рахунку з фінансового довідника.
    • Сума - сума коригування коштів.
      • ⚠️ Важливо: додатне значення збільшує залишок у касі, від'ємне - списує кошти з балансу.
    • Примітка - текстове пояснення операції (наприклад, «Коригування залишку каси бару за результатами ревізії»).
    Коригування
    Після проведення документа:

    поточний грошовий баланс у вибраній касі чи на картковому рахунку змінюється на вказану суму (без створення касового ордера);

    результат відображається у касовій книзі та безпосередньо змінює показники кінцевих залишків у «Звіті про рух коштів (Cash Flow)».

  4. Коригування бонусів

    Шлях у меню: «Фінанси» → «Коригування бонусів».

    Довідники фінансів

    Документ використовується для ручного нарахування або списання бонусних балів на картках гостей у рамках програми лояльності. Застосовується для компенсації клієнтам у конфліктних ситуаціях, нарахування святкових бонусів або виправлення помилок при збоях у розрахунках.

    Реквізити форми документа:
    • Клієнт - вибір покупця/гостя з довідника клієнтів (кнопкою підбору).
    • Сума - кількість бонусних балів для зміни балансу.
      • ⚠️ Важливо: додатне число нараховує бонуси клієнту, від'ємне - анулює (списує) їх.
    • Примітка - підстава для зміни бонусного рахунку (наприклад, «Нарахування бонусів до Дня народження» або «Компенсація за затримку замовлення»).
    Коригування
    Після проведення документа:

    кількість накопичених бонусних балів на особовому рахунку клієнта в базі даних змінюється на вказану суму;

    оновлюється доступна клієнту сума для оплати майбутніх замовлень на касі (фронт-офісі);

    дані враховуються в аналітичних звітах щодо активності та ефективності програми лояльності.

Далі «Користувачі»