Інструкція по роботі з програмою

Звіт про рух коштів

Звіт про рух коштів відображає фактичне надходження та витрату реальних грошей закладу за обраний період.

Важливо для розуміння: На відміну від звіту «Прибутки та збитки» (P&L), який фіксує доходи та витрати за моментом їх виникнення (наприклад, коли вам відвантажили товар), цей звіт показує лише живі гроші: скільки фізично зайшло в касу і скільки з неї пішло. Він допомагає контролювати поточну платоспроможність закладу та уникати «касових розривів» (ситуацій, коли бізнес прибутковий, а платити постачальникам прямо зараз немає чим).

Після вивчення цього розділу ви зможете:

Контролювати фактичний залишок грошей у кожній касі на початок і кінець періоду;

Аналізувати структуру приходу та розходу за статтями руху коштів;

Розшифровувати грошові потоки до конкретного контрагента, клієнта чи касового ордера;

Прогнозувати платоспроможність закладу та уникати касових розривів.

1. Побудова звіту

   Вгорі вкажіть період — можна швидко обрати цілий місяць (наприклад, «червень 2026») або задати довільний діапазон дат «з...по» через іконку календаря. Натисніть кнопку «Вивести» — без цього натискання таблиця не оновиться, навіть якщо ви змінили налаштування праворуч.

2. Інтерфейс та структура таблиці

   Звіт формується автоматично на основі проведених касових ордерів за формулою:

   Початковий залишок + Надходження − Вибуття = Кінцевий залишок

   • Залишок на початок — сума грошей у касі на першу секунду обраного періоду.
   • Прихід — усі надходження (виручка, повернення тощо) за період.
   • Розхід — усі видачі (оплати постачальникам, закупівлі, виплата ЗП) за період.
   • Залишок на кінець — фактичний залишок грошей у касі на останню секунду періоду.

   Назва першої колонки будується за тим самим принципом, що і в звітах блоку «Продажі»: складається з назв усіх активних рівнів групування через «/» (наприклад, «Каса/Стаття», як на скріншоті).

   Внизу таблиці — рядок «Разом», що підсумовує показники по всьому звіту за обраний період.

3. Права панель (Групування та Фільтри)

   Права панель побудована за уніфікованою логікою аналітичних звітів — розділ «Базовий інтерфейс», п.10. Вона розділена на два робочі блоки.

   Блок «Групування»

   Головний інструмент звіту. Вмикаючи або вимикаючи відповідні прапорці, ви миттєво змінюєте вигляд і глибину аналізу таблиці:

   • Каса — групує грошові потоки за місцями зберігання (наприклад: Готівка, Картка, Бухгалтерія). Дозволяє швидко оцінити, де саме зараз лежать гроші.
   • Стаття — розшифровує прихід та розхід кожної каси за статтями руху (наприклад: Виручка, Покупка продуктів, Заробітна плата). Допомагає побачити, на які саме потреби витрачаються кошти.
   • Куди-Звідки — виводить у таблицю дані з динамічного поля касового ордера. Ви одразу бачите у звіті конкретного контрагента, клієнта чи підрозділ, не відкриваючи сам документ.
   • Документ — максимальний рівень деталізації. Розгортає звіт до конкретних касових ордерів із зазначенням їхніх номерів та дат.
   Блок «Фільтри»

   Дозволяє звузити звіт до конкретної каси чи статті — доступні фільтри «Каса» та «Стаття», кожен із випадаючим списком або кнопкою підбору з довідника.

4. Провалювання до первинних документів

   Звіт підтримує стандартний механізм «провалювання» — розділ «Базовий інтерфейс», п.8. Подвійний клік по рядку відкриває пов'язаний об'єкт залежно від рівня групування: якщо ввімкнено «Документ» — відкриється сам касовий ордер; якщо ввімкнено «Куди-Звідки» — відкриється картка контрагента, клієнта чи підрозділу, на який посилається рядок.

5. Друк та експорт

   Сформований звіт можна вивантажити в Excel або роздрукувати за допомогою стандартних кнопок у правому верхньому кутку — розділ «Базовий інтерфейс», п.12.

6. Типові сценарії використання
   • Як перевірити, чи вистачить готівки в касі на найближчі виплати постачальникам?
   • Як звірити фактичний залишок у касі з тим, що показує система?
   • Як побачити, на що йде найбільше грошей за місяць?
   • Як прослідкувати, з якої каси і за якою статтею пройшла конкретна оплата?