Інструкція по роботі з програмою
Борг Постачальникам
Блок показує загальну суму заборгованості закладу перед постачальниками і дозволяє погашати заборгованість та звіряти взаєморозрахунки.
- Натисніть кнопку «Детальніше»..
- Розгорнеться таблиця: Постачальник / Борг / Дії.
- Щоб згорнути таблицю, натисніть «Сховати».
🔎 Навіщо це керівнику: дозволяє контролювати боргове навантаження закладу і бачити, кому і скільки винні прямо зараз, без запиту в бухгалтерію. Корисно перед плануванням закупівель — щоб не брати новий товар у постачальника, з яким уже накопичився суттєвий борг.
Щоб оплатити борг постачальнику:- Знайдіть потрібного постачальника в таблиці.
- Натисніть «⋮» напроти нього і оберіть «Оплатити борг».
- У формі оберіть Касу, з якої списується оплата, і Статтю з довідника.
- Поле Сума вже заповнене поточним боргом — за потреби відредагуйте його.
- Натисніть «Оплатити».
- Натисніть «⋮» напроти постачальника і оберіть «Акт звірки».
- За потреби змініть період у полях «від» / «до».
- У таблиці побачите всі документи за період: Документ / Борг на початок / Прихід / Оплата / Борг на кінець.
У колонці «Прихід» показані документи, що збільшують борг (наприклад, поступлення товару, коригування боргу); у колонці «Оплата» — документи, що зменшують борг (наприклад, оплата постачальнику, повернення товару). Конкретний тип і номер документа вказані в колонці «Документ».
🔎 Навіщо це керівнику: акт звірки — це документ, яким можна оперативно перевірити розбіжності з постачальником ще до того, як він принесе свій паперовий акт. Якщо цифри не сходяться — це привід розібратись, поки борг не накопичився ще більше.